国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香为什么球星都觉得梅西是最佳港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别(bi为什么球星都觉得梅西是最佳é)头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了新能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了(le)景为什么球星都觉得梅西是最佳林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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