一季度(dù)，以电(diàn)影《大空头》闻名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国(guó)的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东和阿里(lǐ)巴巴两(liǎng)只中(zhōng)概股已经成为(wèi)其资产管理(lǐ)公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占(zhàn)其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不仅(jǐn)在地(dì)缘(yuán)政治风险中持续看好中概互联网公司持(chí)续的估值修复，也显示出(chū)对中国消(xiāo)费和经济(jì)复苏的信心。

　　大举加仓中概电(diàn)商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里在(zài)2000年代中(zhōng)期大(dà)举押注房地产泡沫后(hòu)在金融危(wēi)机(jī)时(shí)期(qī)一(yī)举成(chéng)名。他(tā)还(hái)因在游戏(xì)驿站成为(wèi)热门股之前押(yā)注(zhù)该公司而闻名，去(qù)年还做空(kōng)了埃(āi)隆·马斯(sī)克的特斯拉和“木(mù)头(tóu)姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的(de)逆向投资从2022年四季度开始。随(suí)着疫情(qíng)管(guǎn)控(kòng)优化和中国(guó)经济复苏，今(jīn)年一(yī)季度，巴里(lǐ)继续(xù)增持阿里巴巴(bā)和京东(dōng)，其持有的京东达(dá)到(dào)25万股，价值(zhí)1100万美元(yuán)，增幅(fú)2倍多(duō)；阿里巴巴的增幅也达(dá)1倍，价(jià)值(zhí)1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万(wàn)股，这(zhè)在其投资(zī)组合中的占比为(wèi)10.26％，为第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值1097.3万(wàn)美元(yuán)，持(chí)股市值(zhí)第(dì)一。该对冲基(jī)金还增持阿里巴(bā)巴(bā)5万股，在投资组(zǔ)合中(zhōng)占(zhàn)比(bǐ)9.56％，为第二(èr)大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值1021.8万美元，持(chí)股市(shì)值第二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大电商(shāng)股的走势并(bìng)没有完全逆转，但近期电商股价走势已(yǐ)经显(xiǎn)示出积极趋势(shì)，尤其是(shì)京东(dōng)一季度扭亏为盈和管理层(céng)积极(jí)的表态，更加激(jī)发了市场的信心(xīn)。

　　大空头对全球消费复苏(sū)的信心也反映在(zài)对美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该(gāi)股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成为其第(dì)一季度(dù)新(xīn)开(kāi)最(zuì)大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一(yī)季度也是“大空头”巴里大(dà)举(jǔ)买入银行(xíng)股的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行和签名银行(xíng)的(de)突然(rán)倒闭促使地区银行的客户纷纷(fēn)提取存款。挤兑(duì)潮加(jiā)剧了人(rén)们对银行进(jìn)一步(bù)倒闭的担(dān)忧，引发银行股(gǔ)大幅下跌，并加剧了人们对金融危机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大(dà)空头”闻(wén)名的(de)投资(zī)者上个季度增持了(le)第一共和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯西部(bù)银行、纽约社区银行和亨廷顿银行的股份。他还购买了其他金融股，特(tè)别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价(jià)并没有立(lì)即走出漩涡。根据监管备案文(wén)件， Scion在第一季末购入(rù)15万股第一共(gòng)和银行股票，价值约200万美元。 第一共(gòng)和银行股价今年以来下跌(diē)超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将(jiāng)启动第一共和银行(xíng)的(de)股票退市(shì)程序，这家银(yín)行在被(bèi)摩根大通收购其大部分(fēn)资(zī)产之(zhī)前已被监管机(之字是什么结构的字，近字是什么结构jī)构接管(guǎn)。

　　其它一些地(dì)区银行股的(de)股价(jià)也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了25万股西(xī)太平洋合众银(yín)行，随着(zhe)银行业陷入更广(guǎng)泛动荡，该股股价今年(nián)已下跌近77％。

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