金融界5月15日消息 主题行情“中特估”的衍生(shēng)升级版本(běn)——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消息(xī)，再次点(diǎn)燃了“中特估”概念股的情绪(xù)。

　　据(jù)上(shàng)证报表(biǎo)示，由上海证券交易所主(zhǔ)办、工(gōng)商(shāng)银行承办(bàn)的“沪市金(jīn)融业(yè)专(zhuān)题(tí)座(zuò)谈会”将在本周三召开。此次会议讨论的重要内容(róng)为“在服务中国式现代化中促进金融业(yè)估值提升(shēng)和高质量发展”。参会机构包括银行(xíng)、保险、基金和券商人士。

　　消息(xī)发布后，市场纷纷(fēn)认为这是“中特估”概(gài)念的(de)升级(jí)版本(běn)，资(zī)金疯抢金(jīn)融(róng)股，大金融板块开启(qǐ)加(jiā)速键，券(quàn)商、保(bǎo)险、银行股等都(dōu)有出色表现。

　　券商方(fāng)面，光大证(zhèng)券触一(yī)度及涨停，收盘大涨超过8%，华(huá)林(lín)证(zhèng)券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万(wàn)亿(yì)级(jí)市值的中国人寿一度冲击(jī)涨停(tíng)板(bǎn)，收盘报42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创(chuàng)阶(jiē)段新高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午(wǔ)后(hòu)集(jí)体翻红，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在大金融(róng)板(bǎn)块的(de)集体发威(wēi)下，上证综指午后迅速(sù)翻红(hóng)，深成指和创(chuàng)业板一路高(gāo)奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数(shù)涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机(jī)构间看(kàn)法并不(bù)相同 中信证券(quàn)：主题(tí)交易顶峰已过

　　对(duì)于中特估的后续走势，机(jī)构(gòu)之间的看法(fǎ)并不(bù)相同，

　　对此中金(jīn)策略指出，部分高分红国(guó)企标的近期显著盘整是对(duì)短期交易扩散过快过(guò)多，股息支付能力(lì)相对(duì)较弱板块（如部分金融）做出(chū)的正常反应，而(ér)并非(fēi)意味着整体(tǐ)高(gāo)分红国企(qǐ)投(tóu)资主题(tí)的结(jié)束。

　　光大证券也指出，当前“中特估”主题的安全边(biān)际和性价比(bǐ)仍相对较高，未来随着(zhe)经济的逐步复苏，“中特估”主(zhǔ)题行(xíng)情或仍具(jù)有较(jiào)强的持续性。从估值和交(jiāo)易拥挤(jǐ)度来看，当前“中特(tè)估”主题的安全(quán)边际(jì)和性价(jià)比仍相(xiāng)对较高。

　　但是中信证券则(zé)看法(fǎ)相对偏空。中信证券研报(bào)表示，AI主题和“中特估”主题(tí)在4月中旬以(yǐ)来先(xiān)后步入了热度很(hěn)高、波动很大但是区间回报不明(míng)显的阶段(duàn)，表现出典(diǎn)型的板块内(nèi)部博(bó)弈和消耗特征。

　　4月以来(lái)，公(gōng)募基金新发继续低迷，4月新发规模(mó)为232.2亿元(yuán)，相(xiāng)较于3月下降(jiàng)43.7%，5月截(jié)至12日新发规(guī)模仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配置型外资在(zài)4月净流出24.4亿元，是(shì)继去年10月以来首次(cì)单月(yuè)净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿(yì)元(yuán)，但较前3个(gè)月的平均水平仍有较大(dà)差(chà)距。在缺乏持续增量机构资金的情(qíng)况(kuàng)下，A股存量博弈(yì)特(tè)征已演绎到极致(zhì)，涨(zhǎng)幅(fú)仅与机构持仓(cāng)有(yǒu)关。

　　中信证券(quàn)研报表示(shì)，疫(yì)后(hòu)经济全(quán)面(miàn)系统性恢(huī)复是渐进和渐次的过程，飞轮重(zhòng)新旋转(zhuǎn)需要(yào)时间和耐心，主(zhǔ)题交易是过(guò)高(gāo)的经济预(yù)期下修过程中的(de)阶段性产物，过(guò)度博弈降低了市(shì)场定价的有效性，但也(yě)提(tí)高了(le)业绩驱动策略的潜在回报，主(zhǔ)题(tí)交(jiāo)易的(de)顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估(gū)我一股也不(bù)想要！

　　与(yǔ)卖方(fāng)研究相比，有(yǒu)买方更加激(jī)进。据(jù)券商中国报道，有基金经理(lǐ)直言，中特估龙(lóng)头(tóu)在(zài)连续涨(zhǎng)停后已出现短期泡沫(mò)化，他(tā)一股(gǔ)也不想要(yào)。

　　该基金经理表示许多中特估的龙头股在当(dāng)前位(wèi)置对他而言没有配置的吸(xī)引(yǐn)力，尽管(guǎn)从估值的(de)角度而言许多市场(chǎng)参与(yǔ)者(zhě)可(kě)以给出许多(duō)个(gè)继续买入中(zhōng)特估(gū)的理由，但(dàn)当一只(zhǐ)中特估(gū)龙(lóng)头股在两三个(gè)交易日内涨(zhǎng)幅(fú)就达20%甚至30%，意(yì)味着(zhe)资金已迫不及待(dài)在进(jìn)行抢筹(chóu)码。从股票(piào)市场交易(yì)的直观(guān)判断(duàn)，这代表着资金参(cān)与(yǔ)方池子为什么被封杀(fāng)的短期泡沫化，过高的(de)交易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不(bù)过在资金面，“中特估”有好(hǎo)消息传(chuán)来。

　　仅发售了短短7个(gè)交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发布公告称(chēng)，该基金累(lèi)计有效认购申请份额总(zǒng)额超过20亿份发行(xíng)上限(xiàn)，基金管(guǎn)理人将(jiāng)启动比例配售(shòu)。

　　此外3只中(zhōng)证(zhèng)国新(xīn)央企(qǐ)股(gǔ)东回报(bào)ETF——广发中证国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF、招商中证国新央企股东回(huí)报ETF和汇添(tiān)富中证国新央企(qǐ)股东回报ETF于(yú)今日(rì)开售，每只(zhǐ)产(chǎn)品的首募规模上限均为20亿元(yuán)人民币。

　　事(shì)实上，不止新发基金，今年(nián)以来，场(chǎng)内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央(yāng)企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资(zī)金净(jìng)流(liú)入超过12亿元，规(guī)模增幅超过(guò)15倍。南方中国(guó)国企(qǐ)ETF年内资金净流(liú)入也逼近10亿元，规(guī)模增(zēng)幅更是高达24.75倍，成为今年全(quán)市场规模增长倍数最高的ETF。

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