国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来(lái)走势也(yě)比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部(什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试bù)企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积(jī)极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的(de)公司(sī)不多(duō)，且估值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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