一季度，以电影《大空(kōng)头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准(zhǔn)了中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东和阿里巴巴两(liǎng)只中(zhōng)概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票投资组合的(de)20％。

　　这从侧面说明，他不仅(jǐn)在地缘(yuán)政治(zhì)风险中持续(xù)看好中概互(hù)联(lián)网公司持续的估值修复，也显示出(chū)对中(zhōng)国消费和经济复苏的信心。

　　大举加(jiā)仓(cāng)中概电商巨头(tóu)

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆向投资(zī)而闻(wén)名。

　　巴(bā)里在2000年代(dài)中期(qī)大举(jǔ)押注房(fáng)地产泡沫(mò)后在金融(róng)危机时期一举成名。他还因在游戏驿站(zhàn)成为(wèi)热门股之(zhī)前押注(zhù)该公(gōng)司而闻(wén)名(míng)，去年还做空了埃(āi)隆·马(mǎ)斯克(kè)的特斯拉和(hé)“木头姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度(dù)开始。随着(zhe)疫情(qíng)管控(kòng)优化和中国(guó)经济复苏(sū)，今年一季度，巴(bā)里继续(xù)增(zēng)持阿里巴巴(bā)和京(jīng)东，其持有的京东达到(dào)25万股(gǔ)，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增(zēng)持京(jīng)东17.5万股(gǔ)，这在其投资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持股市值1097.3万美元，持股市(shì)值第一(yī)。该对冲基金(jīn)还增持阿里巴(bā)巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美元，持(chí)股市值(zhí)第(dì)二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并(bìng)没有完全逆转，但近期电商(shāng)股价走势(shì)已经显示出(chū)积极趋(qū)势，尤(yóu)其是京东(dōng)一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的表态，更加激发了市场的信(xìn)心。

　　大空头对全球消费复苏(sū)的信心也反映在对美(měi)国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该(gāi)股仓位并持仓至组(zǔ)合9％，成为其第一季度新开(kāi)最大(dà)仓位。

　　杀入地(dì)区(qū)银(yín)行股(gǔ)

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴里(lǐ)大举买(mǎi)入(rù)银行股的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行和签名银行(xíng)的突(tū)然(rán)倒(dào)闭(bì)促使(shǐ)地区(qū)银(yín)行的(de)客户纷(fēn)纷提取存(cún)款。挤兑(duì)潮(cháo)加(jiā)剧了(le)人们对银行进一步倒(dào)闭的(de)担忧，引发(fā)银行股大幅(fú)下跌，并加(j为什么梅西的人缘远比c罗好iā)剧了人们对金融危机和信贷(dài)紧缩(suō)的担(dān)忧(yōu)。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名的投(tóu)资者上个(gè)季度增持了第一共和银(yín)行(xíng)、西太平洋合众(zhòng)银行、阿莱恩(ēn)斯西部银行(xíng)、纽约社区银(yín)行(xíng)和亨(hēng)廷顿银行的股份。他还购买(mǎi)了其(qí)他金融股，特(tè)别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并(bìng)没有立即(jí)走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在(zài)第一(yī)季(jì)末购入(rù)15万股第一(yī)共和银行股票(piào)，价值约200万美(měi)元(yuán)。 第为什么梅西的人缘远比c罗好(dì)一共和银行(xíng)股价今(jīn)年以来(lái)下(xià)跌超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将(jiāng)启(qǐ)动(dòng)第一共(gòng)和(hé)银(yín)行的股(gǔ)票退市程序，这家银行在被摩根大(dà)通收购其(qí)大部分资产之(zhī)前(qián)已被(bèi)监(jiān)管机构接管。

　　其(qí)它一些(xiē)地区银行股的股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行(xíng)，随(suí)着银(yín)行业(yè)陷入更广泛动(dòng)荡，该股股价今年已下跌近77％。

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