昨夜，据路透社(shè)最(zuì)新(xīn)报(bào)道，知(zhī)情(qíng)人士透露，美国(guó)总统(tǒng)拜登和众议院议长麦卡锡(xī)接近(jìn)就美(měi)国债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)达成协议，双方在可自由(yóu)支配开支方面的分(fēn)歧(qí)仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情(qíng)况的(de)人士称，最终(zhōng)可能(néng)达成(chéng)的不会是一份长达数百页(yè)、可(kě)能(néng)需要立法(fǎ)者花几天时间撰写(xiě)、阅读(dú)和投票的法(fǎ)案(àn)，而是(shì)一(yī)份包含几个关键数字的精简协议(yì)。另一(yī)位消(xiāo)息人士称，预计谈判(pàn)代表(biǎo)将(jiāng)敲(qiāo)定可自由(yóu)支配(pèi)开(kāi)支的最高限额，包括军费(fèi)开支，但让(ràng)议员(yuán)们在未来几个月通过正常的拨款程序敲(qiāo)定(dìng)住房和(hé)教(jiào)育等类(lèi)别的细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国(guó)的可自由支配支出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美元支(zhī)出总额的27％。其中(zhōng)大约一半用于国防，一(yī)些议(yì)员表示不应该削减这(zhè)一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月(yuè)做(zuò)出减产决定后，将于6月4日(rì)举行的六个月来首次面对(duì)面会议(yì)不太可能采(cǎi)取(qǔ)新的措施。当前的任务是监控市场形势(shì)并(bìng)及时作出反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标不是(shì)推动(dòng)油价(jià)上涨，而(ér)是平(píng)衡价(jià)格，以确保生产者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦(wǎ)克预(yù)计(jì)布伦(lún)特原油价(jià)格到(dào)2023年底将略高于80美元/桶。他认(rèn)为，目(mù)前的价格反(fǎn)映了(le)市场对全球宏观经济(jì)形势的评估。美国加息(xī)阻碍了(le)油价进一步上涨。

　　受(shòu)此影响(xiǎng)，WTI原(yuán)油期货盘(pán)中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美(měi)元/桶(tǒng)。

　　此外，周四(sì)的最新(xīn)数据显示，交易员(yuán)们完全押注美联储会在6月或7月的某次会议(yì)上(shàng)再(zài)度加(jiā)息25个(gè)基点，最早在(zài)6月便(biàn)加息(xī)的(de)可能性已超(chāo)过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议(yì)挂钩(gōu)的掉期(qī)合约升至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这代表市场认为接下(xià)来两次会议中美联储肯定会加息25个(gè)基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约14个基点的加息预期，由于(yú)美联储加(jiā)息规(guī)模通(tōng)常都是25个基点的倍数(shù)，这代(dài)表6月加(jiā)息25个基点(diǎn)的概率(lǜ)高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原(yuán)油期(qī)货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶(tǒng)；布伦(lún)特7月原(yuán)油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均(jūn)止步三日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最(zuì)好的英伟达早(zǎo)盘(pán)股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅(fú)超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中和收盘(pán)历史新(xīn)高，市值曾达(dá)到9550亿美元(yuán)，距1万(wàn)亿美元市值大(dà)关一(yī)步之遥，有(yǒu)望成(chéng)为全球第(dì)九家市值突(tū)破1万亿美(měi)元的上市公司(sī)。盘中(zhōng)英(yīng)伟达(dá)市值曾(céng)涨将(jiāng)近2000亿美元(yuán)，几乎相当于两个(gè)英(yīng)特尔的市值(zhí)。英伟达创(chuàng)美股(gǔ)史上最大单日市值(zhí)增(zēng)长规(guī)模，一日的(de)市值涨幅比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比(bǐ)下(xià)降13％，但好(hǎo)于市场预(yù)期的(de)65亿美元；调整后每股收(shōu)益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美元。按业(yè)务划分，英伟达数据中心业(yè)务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于(yú)市(shì)场预期的39亿美元。

　　最重要的(de)数(shù)据(jù)在于——展望(wàng)未来，英伟达预计第二(èr)财季营收将(jiāng)达到110亿美元左右(yòu)，较(jiào)市场预(yù)期的71.8亿美(měi)元(yuán)高53％。这一(yī)极度积(jī)极的(de)展望表明(míng)，英伟(wěi)达从全(quán)球企业布局AI的热(rè)潮中获得的利益远超人们(men)预期。英(yīng)伟(wěi)达(dá)生产极度复杂的人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全(quán)球的(de)ChatGPT所需的最重要(yào)底(dǐ)层硬件。英伟达如(rú)今(jīn)在AI用(yòng)途的芯(xīn)片领(lǐng)域占据主导地位(wèi)，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑(hēi)色(sè)系集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价(jià)创近半年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材(cái)期(qī)货盘(pán)中明显下滑(huá)并创(chuàng)下(xià)近半年或半(bàn)年(nián)多以来新低。截至(zhì)5月25日下午收(shōu)盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘(pán)中最低下(xià)探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合约(yuē)2310下(xià)跌(diē)2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦(jiāo)持续重挫，截至(zhì)23点收(shōu)盘(pán)，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在经历(lì)短暂反(fǎn)弹后于近(jìn)期再次走弱。对(duì)此，大(dà)有期货投研中心黑色高级研究(jiū)员黄(huáng)科在接受期货日报(bào)记者采访时表示，近期(qī)黑色系品种大(dà)幅(fú)下跌是宏(hóng)观和(hé)产业共振带来(lái)的(de)结果(guǒ)。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国两党对于政府债(zhài)务上限问(wèn)题(tí)仍(réng)没有(yǒu)达成一致，随(suí)着截止(zhǐ)日期(qī)临(lín)近(jìn)，市场(chǎng)各方的避险观望情绪较为(wèi)明显；而从美联储5月会议纪要来看(kàn)，不(bù)能(néng)排除接下(xià)来继(jì)续加息(xī)的可能(néng)性，当前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品(pǐn)价格普遍形成一(yī)定压力。国(guó)内方(fāng)面(miàn)，5月份(fèn)公布(bù)的社融和(hé)固定资(zī)产投资等经济数据(jù)略低(dī)于市场(chǎng)，市场担心经济复苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国内经济状况关联(lián)性(xìng)较强的黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产业(yè)层面也并(bìng)无利多因素。黄科表示，从现货(huò)市场表现来看(kàn)，虽然目前(qián)铁水(shuǐ)产量(liàng)已(yǐ)经见顶，但随着成(chéng)本端(duān)原料价格的大幅(fú)回落(luò)，钢厂方面并没有很强(qiáng)的减产动力(lì)。在行业利润(rùn)尚(shàng)存(cún)、部分钢(gāng)厂复产的(de)情况(kuàng)下，本周钢(gāng)联(lián)螺纹、热轧(yà)产量甚至止(zhǐ)跌(diē)回升，减产(chǎn)不及(jí)预期(qī)以(yǐ)及原料成本持续(xù)下移导致钢(gāng)价下方支撑走弱；而当前国(guó)内钢(gāng)材(cái)需(xū)求也已临(lín)近淡季，在(zài)需求乏力的情况下，钢材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑色产业研(yán)究主管(guǎn)翟(dí)贺攀对记者表(biǎo)示，自今年3月(yuè)中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等(děng)黑色(sè)系商品市(shì)场整体陷入“供应(yīng)增、需(xū)求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体(tǐ)来看(kàn)，近两(liǎng)个(gè)月来(lái)钢材下游需求(qiú)恢复距(jù)离此前(qián)预期有(yǒu)较大(dà)差距(jù)，叠加今年年(nián)初以来(lái)市场对下游(yóu)需求的(de)乐观预期(qī)，导致钢厂(chǎng)产量增幅(fú)较(jiào)大(dà)。而在市场(chǎng)供需阶段性错(cuò)配的情况下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同时预期中的下半年(nián)的粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政(zhèng)策也进一(yī)步压低了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关(guān)数(shù)据统计(jì)，3月初以来，钢材五大品种周度表观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去(qù)年同期(qī都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗)增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数据，1-4月(yuè)份我(wǒ)国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海(hǎi)关统计(jì)，1-4月份(fèn)我国(guó)进口(kǒu)铁矿石与炼(liàn)焦煤分别(bié)为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势(shì)，中(zhōng)期有反弹(dàn)空间(jiān)

　　从当前(qián)钢材市场面临(lín)的问题来看，方正中(zhōng)期(qī)期(qī)货研究院黑色组长汤冰华告诉记者(zhě)，主要有(yǒu)以下三个方(fāng)面的问(wèn)题：一是高炉(lú)减产(chǎn)不充分；二是外需(xū)可(kě)能会大幅下滑(huá)；三是国内政策(cè)刺激还比(bǐ)较(jiào)有限，当前(qián)内需虽然(rán)未见好转，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及(jí)当(dāng)前(qián)钢矿(kuàng)品种价(jià)格底部(bù)是否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政策利(lì)多有限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内市(shì)场(chǎng)利空在价格(gé)中已有体(tǐ)现(xiàn)，从(cóng)后期市(shì)场表现来看(kàn)，钢(gāng)材需求端利空可能来(lái)自海外，6月出口一(yī)旦(dàn)转(zhuǎn)差，则(zé)板材供应压力会(huì)明显增加(jiā)，产量也(yě)面临继续压减。因此，在(zài)经(jīng)历4-5月份的政策不及(jí)预(yù)期后，国(guó)内下一个相对重要的政策时点(diǎn)可能在7月的半年度经济(jì)数据(jù)公布后，在此之前，钢矿品种价(jià)格底(dǐ)部的确立需要黑(hēi)色商(shāng)品(pǐn)整(zhěng)体供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤(méi)供(gōng)应及铁(tiě)矿(kuàng)石非主流(liú)矿发货(huò)均出现(xiàn)下降。不过目前焦煤(méi)进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并不(bù)明显，负反(fǎn)馈还在持续，价格还(hái)未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌(diē)需(xū)要(yào)具备两个条件(jiàn)：一是(shì)煤(méi)炭价格止跌(diē)，从成本(běn)端对钢价形(xíng)成一定支撑；二是钢厂方面有实(shí)质性的减产行动，从而改(gǎi)善市场对于后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口(kǒu)煤(méi)冲击之下，近期国内煤炭(tàn)市场(chǎng)情绪较为悲观，动力煤价(jià)格有加速下(xià)跌迹象；此外国内粗(cū)钢产量平控(kòng)政策(cè)尚未执(zhí)行，钢厂主动减产意愿不强。因此(cǐ)，预计短期内(nèi)黑色系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局(jú)，与(yǔ)成本塌陷叠加造(zào)成的负向(xiàng)循环，或(huò)将令铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材等黑色(sè)系商品价(jià)格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，在期(qī)货价格大幅下探之际，螺(luó)纹(wén)钢现(xiàn)货价(jià)格已跌(diē)回至2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀告(gào)诉(sù)记者，螺纹钢现货(huò)目(mù)前回(huí)归2020年疫(yì)情(qíng)初期(qī)的(de)价格区间(jiān)有利于(yú)行业供(gōng)需(xū)加快调(diào)整，且目前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因(yīn)此，基(jī)于钢厂铁矿石库存和(hé)钢材社会库存较近年(nián)同期偏低、6月份之后来(lái)自政策面和市场力量的(de)供应压减速(sù)度加快、稳经济政策效果或将在(zài)下半年(nián)显现、国际局势(shì)缓和以及国内外价差有利(lì)于钢材出口再(zài)上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系商品价(jià)格(gé)保(bǎo)持谨慎乐观(guān)，尽管难以恢复至今(jīn)年4月中旬(xún)之(zhī)前的(de)偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢铁产业链库存整体较低，因此在后续进(jìn)入减产期(qī)间后，钢材价格下跌一(yī)旦出现企稳，那(nà)么低价可(kě)能(néng)会刺激(jī)补库，并带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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