就在全球为(wèi)AI疯狂的时候，百(bǎi)年欧洲金融巨头罗斯柴尔德家族却悄然(rán)减仓。

　　据6月2日彭博(bó)社报(bào)道(dào)，资管机(jī)构Edmond de Rothschild的(de)全球首(shǒu)席(xí)投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年(nián)年底以来一(yī)直(zhí)超(chāo)配英伟刚结婚是不是会天天做达，但是目前已经(jīng)部分获利了结，现在所持(chí)头寸“要远(yuǎn)远小得多(duō)”。

　　据了(le)解，这家(jiā)总部位于瑞(ruì)士(shì)日内瓦的资管机构为(wèi)拥有200多年历史(shǐ)的欧洲(zhōu)老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所有，目前(qián)管理资产规模790亿瑞郎（约合(hé)871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老(lǎo)牌资管机构(gòu)在2015年英伟达业(yè)绩(jì)第一爆发之际(jì)，就增(zēng)持了(le)英伟达。当(dāng)时的(de)持仓股数一度高达160多万股(gǔ)。

　　然而英伟达虽(suī)然(rán)业绩大爆(bào)发，股价(jià)却一直不怎么涨。这家(jiā)资管机构也不得(dé)不修正(zhèng)自己的错误，在(zài)英伟达股价的缓慢(màn)上涨中减持，终于在2018年(nián)一季度减持到不(bù)足1万股。不过(guò)这个时候，英伟达(dá)股价(jià)也从(cóng)2015年4美元附(fù)近涨到了(le)60美(měi)元附近(jìn)，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年以后(hòu)，虚拟货(huò)币的(de)上上下下(xià)，让英伟达的股价如(rú)做过山车一般。2021年底(dǐ)，虚拟货币的崩盘，让英伟达的股价也一度腰斩。

　　在这(zhè)期间，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩准”节奏进(jìn)行增持和减(jiǎn)仓。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增(zēng)持是(shì)在2022年第(dì)二季度，虽然英伟达股(gǔ)价此后仍然经历了(le)三波下挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在2022年年底，增(zēng)持超过(guò)20万股。

　　今(jīn)年以来，受AI概(gài)念(niàn)大爆发，英(yīng)伟达(dá)作为底层算力代表，股(gǔ)价一度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下(xià)419.38美元的新(xīn)高，总(zǒng)市值一度超过1万亿美元(yuán)，差点成(chéng)为全球第(dì)9家市值超1万(wàn)亿美元的上市企业。

　　“估值教(jiào)父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样(yàng)选择高位(wèi)套现(xiàn)的，还有(yǒu)被誉为“估值(zhí)教(jiào)父”的(de)当代著名投资估值(zhí)专家阿斯沃斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报(bào)道(dào)，达摩达兰自2017年以来一直在投资英伟达，如(rú)今(jīn)已经卖掉了该公司(sī)的(de)股票。

　　达摩达(dá)兰5月(yuè)30日说：“直(zhí)到(dào)今天(tiān)早上英伟达还在我的投资组合里，最(zuì刚结婚是不是会天天做)后(hòu)把(bǎ)它剔(tī)除出投(tóu)资组(zǔ)合，因为我无法承受这样(yàng)的上涨，一周内市值就增加了3000亿美元，这(zhè)是(shì)在挑战可持续价值的(de)绝对极限。”

　　达摩达兰(lán)估计，英伟达目前在250亿美元的人(rén)工智(zhì)能芯片(piàn)市场占有80％的份额，最乐观的预(yù)测是，10年后(hòu)该(gāi)市场规(guī)模将达(dá)到3500亿美元。即使假设英伟达(dá)未来的市(shì)场(chǎng)份额达到100％，达摩达兰(lán)得出的估值也要比近(jìn)期(qī)股价低20％，“我喜欢英伟达这家(jiā)公司，但如(rú)果作为(wèi)一项投资的话，我(wǒ)怎(zěn)么都得不出每股400多美(měi)元的估(gū)值。”

　　此外(wài)，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续(xù)出售公(gōng)司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英伟达股(gǔ)权，减持均价在(zài)400.254美(měi)元到417.79美元，一(yī)共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得(dé)AI估值太(tài)高，减持(chí)了仓位，也有人认为(wèi)英伟(wěi)达现阶段股(gǔ)价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析(xī)师中，41名对英伟达给出买入评级，比去年(nián)10月给(gěi)予这(zhè)一评级(jí)的人(rén)数30人增加约三(sān)分之一。这些分析师对英伟(wěi)达给出(chū)的股(gǔ)价(jià)中间值约为 450 美(měi)元。截(jié)至发稿，英伟达的股价报收393.27美元(yuán)。

　　刚结婚是不是会天天做纽约(yuē)投资研究(jiū)公司(sī)伯恩斯(sī)坦(tǎn)的分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访时表示，华尔街近日(rì)纷纷(fēn)调高(gāo)英伟达目(mù)标股价，是因(yīn)为先前(qián)估(gū)测的获利预期太低。目前(qián)投资人仍存在不同的(de)声音，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过高，目前已进入(rù)泡沫阶(jiē)段。

　　去(qù)年以来华尔(ěr)街预测最准确的分析师、美(měi)国银(yín)行策略分析师Michael Hartnett在报告(gào)中表示，科(kē)技股和AI概(gài)念股的估值过高(gāo)，建(jiàn)议投资者可以抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念(niàn)处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周期(qī)或(huò)许还未结束。过去的泡沫(mò)形(xíng)成通常(cháng)是因“宽(kuān)松货(huò)币政策”而(ér)起，以(yǐ)加息结束。以史为(wèi)鉴(jiàn)，他认(rèn)为需要在标普500位于4200点时开(kāi)始抛售。

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