昨夜，据路透社最(zuì)新报道，知情人士透露，美国总统拜登(dēng)和(hé)众议(yì)院议长麦(mài)卡锡接近(jìn)就美国债(zhài)务上限达成协议(yì)，双方在(zài)可自由支配开支方面的分歧(qí)仅(jǐn)为700亿美元(yuán)。

　　这名消(xiāo)息人(rén)士和另一名了解谈判(pàn)情况的人士(shì)称，最(zuì)终可能达成(chéng)的不会(huì)是(shì)一(yī)份长达数百页、可能(néng)需要立(lì)法者花(huā)几天(tiān)时间撰写、阅读和投票的(de)法(fǎ)案，而是一份(fèn)包含(hán)几个(gè)关键数字(zì)的(de)精简协(xié)议。另一位消息人(rén)士称，预计谈判(pàn)代表将敲定(dìng)可自由支配开支的最高限额(é)，包括军(jūn)费(fèi)开支，但让(ràng)议员们在未来(lái)几个月通(tōng)过正(zhèng)常的拨(bō)款程序(xù)敲定住(zhù)房和教育等类别的细节。根(gēn)据美国联(lián)邦(bāng)数据，2022年，美国的(de)可自由(yóu)支配支(zhī)出(chū)达(dá)到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其中大约一半用于国防，一些议员表(biǎo)示不(bù)应(yīng)该削减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺(nuò)瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产(chǎn)决定后，将于6月4日举行的(de)六个月来首次(cì)面对面会议(yì)不太可能采取新的措施(shī)。当前的任务(wù)是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦克(kè)重(zhòng)申(shēn)OPEC+的(de)目标(biāo)不(bù)是推动(dòng)油价(jià)上涨，而是平衡价格，以确(què)保生产者和消费者的(de)利(lì)益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油价格到2023年(nián)底将(jiāng)略(lüè)高于80美(měi)元/桶。他认(rèn)为，目前的价格反(fǎn)映了市场(chǎng)对(duì)全球宏观经济形势的评估。美国加息(xī)阻碍了油(yóu)价(jià)进一步上(shàng)涨。

　　受此影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外(wài)，周(zhōu)四的最新(xīn)数据显示，交易员们完全(quán)押注美联储会在6月或7月的(de)某次会议上再度(dù)加息(xī)25个基点(diǎn)，最早在6月便加息的可能(néng)性(xìng)已超(chāo)过(guò)50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基(jī)金(jīn)利率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市场(chǎng)认为接下来两次会议中美联储肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉(diào)期(qī)合约显示(shì)消(xiāo)化了约14个基点的加息预期，由于美联(lián)储加息规模通常都是25个基点(diǎn)的(de)倍数，这代(dài)表6月(yuè)加息25个基点的概率高(gāo)于(yú)50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油(yóu)均止(zhǐ)步(bù)三日(rì)连涨。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘，纳(nà)指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好(hǎo)的英伟达早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创(chuàng)盘中(zhōng)和收盘历史新高，市(shì)值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万(wàn)亿美元市值大(dà)关一步之(zhī)遥，有望成(chéng)为(wèi)全(quán)球第九家市(shì)值突破1万亿美元的上市(shì)公(gōng)司。盘中英伟(wěi)达市(shì)值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎(hū)相(xiāng)当(dāng)于(yú)两个(gè)英特尔(ěr)的市(shì)值。英伟达创美股史(shǐ)上最大单日市(shì)值增长规(guī)模，一日(rì)的(de)市值(zhí)涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各自的市值都(dōu)高。

　　最新的财报(bào)数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但(dàn)好(hǎo)于市场预期(qī)的65亿美元(yuán)；调整后(hòu)每股(gǔ)收益(yì)为1.09美(měi)元，市场(chǎng)预(yù)期0.92美(měi)元(yuán)。按业务划(huà)分(fēn)，英伟达数据(jù)中心业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿(yì)美(měi)元(yuán)，好于市场(chǎng)预期的(de)39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据(jù)在于——展望未来，英(yīng)伟达预(yù)计第二财季营收将达到110亿美元(yuán)左右，较(jiào)市场预(yù)期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极的(de)展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热(rè)潮中获得的利益远超(chāo)人们预期(qī)。英(yīng)伟达(dá)生产(chǎn)极度复(fù)杂的人工(gōng)智(zhì)能计算任务所需(xū)的GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需(xū)的最重要底层(céng)硬件。英伟达如今在AI用(yòng)途的芯片领域占据主导地位，该公司推(tuī)出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极(jí)度(dù)适合AI训(xùn)练和运行机器学习软件，这也是支持(chí)OpenAi旗(qí)下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材(cái)期(qī)价创近(jìn)半年以来新(xīn)低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货盘中明显下(xià)滑并(bìng)创下近半年或半年多以来(lái)新低(dī)。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下(xià)跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦(jiāo)持(chí)续(xù)重挫(cuò)，截至23点收盘，焦(jiāo)煤(méi)跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色(sè)商品在经历短暂(zàn)反(fǎn)弹后(hòu)于近期再次走弱(ruò)。对此，大(dà)有(yǒu)期货投研中心黑色高级研(yán)究(jiū)员黄(huáng)科在接(jiē)受(shòu)期(qī)货日报记者采(cǎi)访时(shí)表示，近期黑色系品(pǐn)种大幅下跌是宏观和产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于政府债务上限问题仍没(méi)有达成一致，随着截止日期临近，市场(chǎng)各方的避险观望情绪较(jiào)为明显；而从美联储5月会议纪(jì)要来看，不(bù)能(néng)排除接(jiē)下(xià)来(lái)继续加息的(de)可能性(xìng)，当前美(měi)联储6月加(jiā)息(xī)概率上升到40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强对于大宗(zōng)商(shāng)品价格普(pǔ)遍形成一定压力。国(guó)内方面，5月份公(gōng)布的社融和(hé)固定资产投资等经济数(shù)据略低于市场，市场(chǎng)担心经(jīng)济复苏的(de)后劲不足，也(yě)导致与国(guó)内经(jīng)济状(zhuàng)况关联(lián)性较强(qiáng)的黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄(huáng)科说。

　　目前黑(hēi)色(sè鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的)产业(yè)层面也(yě)并无利(lì)多(duō)因素。黄科表(biǎo)示(shì)，从现货市场(chǎng)表现来看，虽然目(mù)前铁(tiě)水产量已经见顶，但(dàn)随着(zhe)成(chéng)本端(duān)原料(liào)价格的大幅回落，钢(gāng)厂(chǎng)方面并(bìng)没有很强的(de)减产动力。在(zài)行业利润尚存、部分钢厂复(fù)产的(de)情(qíng)况下(xià)，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚至(zhì)止跌(diē)回升，减(jiǎn)产不及预期以及(jí)原料成本持续下(xià)移导致(zhì)钢价下方(fāng)支撑走弱；而当前国内钢材需求也已(yǐ)临近淡季，在(zài)需求乏力的情(qíng)况下，钢(gāng)材价格不断下(xià)探(tàn)寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀(pān)对记者表示，自今年3月(yuè)中旬(xún)以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市(shì)场整体(tǐ)陷入(rù)“供(gōng)应增、需求(qiú)底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循环，期现货价(jià)格呈“螺旋式(shì)”走低趋势(shì)。

　　“具体来看(kàn)，近两个月来钢材下游需求(qiú)恢复(fù)距离此前预期有(yǒu)较大差距，叠加今年年初以来市场对下游需求的(de)乐(lè)观预期，导致(zhì)钢厂产(chǎn)量增幅(fú)较大。而在市场供需阶段性错配的情况(kuàng)下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增(zēng)长(zhǎng)，同时预期(qī)中的下半(bàn)年(nián)的(de)粗(cū)钢产量平控政(zhèng)策也进一步压低(dī)了钢铁原(yuán)燃(rán)料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关(guān)数据统(tǒng)计(jì)，3月初以来，钢材五大品种周度表观消费量均值为1000万吨(dūn)，仅比去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同(tóng)期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月(yuè)份(fèn)我国(guó)进口(kǒu)铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比分别增(zēng)长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或(huò)延(yán)续弱(ruò)势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前(qián)钢材市场面临的问题来(lái)看，方正中期期货研究院黑色组(鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的zǔ)长汤冰华(huá)告诉记者，主要(yào)有以下三个(gè)方面(miàn)的问题：一是高炉减产不充分；二是(shì)外需可(kě)能会(huì)大幅下滑；三是国(guó)内政策刺(cì)激还比较有(yǒu)限，当前内需虽然(rán)未见好(hǎo)转(zhuǎn)，但今年(nián)以来(lái)表(biǎo)现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种价格底部是否(fǒu)已现，汤冰华表示，由于二季度(dù)以来(lái)国内政策利多(duō)有限，导(dǎo)致(zhì)“买(mǎi)预(yù)期”交易(yì)未能如期出(chū)现(xiàn)，但(dàn)国内(nèi)市场利空在(zài)价格(gé)中已(yǐ)有(yǒu)体现，从(cóng)后期市(shì)场表现来看，钢材需求端利空可(kě)能(néng)来(lái)自海外(wài)，6月(yuè)出口一(yī)旦转差(chà)，则板(bǎn)材供应压力会明显增(zēng)加，产量(liàng)也面(miàn)临继续压减。因此，在(zài)经历(lì)4-5月份的政策不(bù)及(jí)预期后，国内下一(yī)个相(xiāng)对重要的政策(cè)时点可能在(zài)7月的(de)半年度经济数据(jù)公布后，在此之前(qián)，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确立(lì)需要黑色(sè)商品整体(tǐ)供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁矿石非主流(liú)矿发货均出现下(xià)降(jiàng)。不过目前焦(jiāo)煤进(jìn)口通关及铁矿石非澳巴发货已(yǐ)开始减少(shǎo)，但铁水(shuǐ)下(xià)降并不明显，负反馈还(hái)在持续，价(jià)格还(hái)未真正(zhèng)见底。

　　在黄科(kē)看(kàn)来，后续钢(gāng)矿品种止跌需(xū)要具备(bèi)两个条件：一(yī)是煤(méi)炭(tàn)价格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂方(fāng)面有(yǒu)实质性的减产(chǎn)行动，从而改善(shàn)市(shì)场对于(yú)后期供需平衡的预期。不过，从目(mù)前(qián)情况来(lái)看，在进口煤(méi)冲击之下，近(jìn)期国(guó)内煤炭市场情绪(xù)较为(wèi)悲观，动力(lì)煤价格有加(jiā)速下(xià)跌迹(jì)象；此(cǐ)外国内粗钢产(chǎn)量平(píng)控(kòng)政策(cè)尚未执行(xíng)，钢厂主(zhǔ)动(dòng)减产意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种或延(yán)续弱势，整体易(yì)跌难(nán)涨。

　　“积(jī)重难返(fǎn)的(de)市场供(gōng)需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循(xún)环，或将令(lìng)铁矿石(shí)、钢材等(děng)黑色系商品价格惯性下跌趋势(shì)短暂延(yán)续(xù)，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价(jià)格大幅(fú)下探之际(jì)，螺(luó)纹(wén)钢现(xiàn)货价格(gé)已(yǐ)跌回至2020年5月之前的(de)水(shuǐ)平。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前回归(guī)2020年疫情初期(qī)的价格区间有利于行业供需(xū)加快调整，且(qiě)目前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿(kuàng)石库存和钢材社会(huì)库存较近年同期偏低、6月份之后来自政策面和(hé)市场力(lì)量的供应压减速度加快(kuài)、稳经济政策(cè)效果或将(jiāng)在下(xià)半年显现(xiàn)、国际局(jú)势缓和以及国内外价差(chà)有利(lì)于(yú)钢材出口再(zài)上台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我(wǒ)们对(duì)黑(hēi)色系商品价(jià)格保(bǎo)持谨慎乐(lè)观(guān)，尽管难以恢复至今(jīn)年4月中旬之前的偏高水平，但中(zhōng)期(qī)反弹依(yī)然有空间。”

　　汤(tāng)冰(bīng)华也表示，当前钢铁产(chǎn)业链库存整体较低，因此在后续(xù)进入减产期间后，钢材(cái)价(jià)格下跌一旦出现企稳，那么低价可(kě)能会刺激(jī)补库，并带动行情出现阶段(duàn)反弹(dàn)。

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