金融界5月5日消息(xī) 央行、香港(gǎng)证券及(jí)期货事(shì)务(wù)监察(chá)委员会、香港金(jīn)融管理局即(jí)将正(zhèng)式启动香港与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联(lián)互通(tōng)合作。北向互(hù)换通(tōng)下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资者通过(guò)北(běi)向互(hù)换(huàn)通开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的(de)名义本金净额每日不超过人民(mín)币200亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券及期货事务(wù)监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作

　　为促(cù)进内(nèi)地(dì)与香港(gǎng)金(jīn)融衍生(s发字有几画，发字有几画五行什么hēng)品市场的协同(tóng)发(fā)展，构建(jiàn)高水平金融(róng)开放格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简称人民银行）、香港(gǎng)证券及期(qī)货(huò)事务监察委员会（以下简称香(xiāng)港证(zhèng)监会）、香港(gǎng)金融(róng)管理局（以下简称(chēng)香港金(jīn)管局）发布联合公告，同意(yì)中国外汇(huì)交易(yì)中心（全国银行间(jiān)同业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中(zhōng)心）、银行间(jiān)市场清算所股份有(yǒu)限公司（以下(xià)简称上海清算(suàn)所）和香(xiāng)港场外结算有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称场外结(jié)算公司）开展香(xiāng)港与内(nèi)地利率互换市场(chǎng)互联互通合作（以下简称(chēng)“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其(qí)他国家和地区的(de)境外(wài)投(tóu)资(zī)者可通(tōng)过两(liǎng)地基础设施互联互通参与内(nèi)地(dì)银行间金(jīn)融(róng)衍生品市场。自联(lián)合(hé)公告发布以来，“互(hù)换通”的各项准备工(gōng)作进展(zhǎn)顺利，“北向(xiàng)互换通(tōng)”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动(dòng)。为便于(yú)“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”的顺利(lì)推出，现(xiàn)就有关事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互(hù)换通”的(de)相关交易及结算安(ān)排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互换(huàn)通”初期可交易品种(zhǒng)为利率互换产品，报(bào)价(jià)、交(jiāo)易及结算币种为(wèi)人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的(de)境内投资者(zhě)（即(jí)互换通(tōng)报价商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价商协议，并为上(shàng)海清算所利率互换集中清算(suàn)业务的清算会(huì)员或(huò)该类会员的清算客(kè)户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投(tóu)资者为(wèi)符合人民银行要求并完成内地银(yín)行(xíng)间债券市(shì)场准入备案的境外机构投资者，并(bìng)经外汇交易中(zhōng)心(xīn)开通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟申请(qǐng)开(kāi)通“北向互换通”交易权限(xiàn)的境外(wài)投资者需(xū)同时申请成为场外结(jié)算(suàn)公司的清算(suàn)会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安(ān)排：外汇(huì)交易中(zhōn发字有几画，发字有几画五行什么g)心与人民银行(xíng)认可的境外电(diàn)子交易(yì)平台互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场外结算公司建立(lì)中央对手(shǒu)方清算机构互(hù)联互通，共同向境内外投资(zī)者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期，全(quán)部境外投资(zī)者通过(guò)“北向互换通”开展利(lì)率互换交易在轧差后(hòu)的(de)名义本金(jīn)净额(é)每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外(wài)结算公司针对双方清(qīng)算所之(zhī)间的(de)风险敞(chǎng)口建立“互换通”资源(yuán)池(chí)。初期，上海清算(suàn)所与场外结算公司之间(jiān)净头寸对(duì)应(yīng)的“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定(dìng)上限不超过人民币(bì)40亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监会(huì)和香(xiāng)港(gǎng)金管(guǎn)局已就“互换通”涉及(jí)的跨境(jìng)监(jiān)管合作原则(zé)和具体安排达成共(gòng)识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生品(pǐn)市(shì)场相(xiāng)关事宜(yí)的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管机(jī)构(gòu)在债券(quàn)及衍生品市场方面的监管合作安(ān)排和联络协商(shāng)机制(zhì)，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和(hé)公(gōng)平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清算所(suǒ)和场外(wài)结算公司应(yīng)当(dāng)依法履行“互换通”下的各(gè)项职责，组织(zhī)市场各方有序(xù)开展“北向互换通”业(yè)务。清算会员(yuán)应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控(kòng)制风险，做(zuò)好投(tóu)资者(zhě)教育和服务(wù)，切实维护投(tóu)资者合(hé)法权益。投资者应(yīng)当充分了解两地市场法律法规、业务(wù)规则(zé)和实(shí)践(jiàn)操作的差异，评估和控制风(fēng)险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准备工(gōng)作(zuò)，确(què)保“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣(qù)发字有几画，发字有几画五行什么参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的投资者可联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场外结算公司为(wèi)参与(yǔ)做准(zhǔn)备。

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