金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券(quàn)及期(qī)货事务监察(chá)委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局(jú)即将正式启动(dòng)香(xiāng)港与内(nèi)地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作(zuò)。北向互换(huàn)通下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境(jìng)外投资者通过北(běi)向互换通开展利率互换交易在轧(yà)差后的名义本金净(jìng)额每日不超(chāo)过(guò)人杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行(xíng)、香(xiāng)港证券及期货事务(wù)监察委员会(huì)、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与内地(dì)利率互换(huàn)市(shì)场互联(lián)互(hù)通合作(zuò)

　　为促(cù)进内(nèi)地与香港(gǎng)金融衍生品市场的协同发(fā)展(zhǎn)，构建高水平(p杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介íng)金(jīn)融开放格(gé)局，2022年(nián)7月(yuè)4日，中(zhōng)国(guó)人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期(qī)货事务(wù)监察委员会（以下简称香港证(zhèng)监会(huì)）、香港金融(róng)管理局（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金管(guǎn)局）发(fā)布联合公告，同意中国外汇(huì)交易(yì)中心（全国银(yín)行间(jiān)同业拆借中心）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场清算所(suǒ)股份(fèn)有限公司（以下简(jiǎn)称上海清算所）和香港场(chǎng)外结算有限公司（以下简称(chēng)场外结算公司）开(kāi)展香港与内地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合作（以下简称(chēng)“互换通”），初期先行开通“北向互换(huàn)通”，香港(gǎng)及其他国家和(hé)地区的境外投资者(zhě)可通过两地(dì)基础设施互联(lián)互通(tōng)参与内地银行间金融(róng)衍(yǎn)生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工(gōng)作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺(shùn)利(lì)推出，现就有关事宜说明(míng)如下：

　　一(yī)、“北(běi)向互换通(tōng)”的(de)相(xiāng)关(guān)交易及结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可(kě)交易(yì)品种(zhǒng)为利(lì)率互换产品(pǐn)，报价、交易(yì)及结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投(tóu)资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投(tóu)资者（即(jí)互换通报价商）需(xū)与(yǔ)外汇交易中心签(qiān)署报(bào)价商协议(yì)，并为上海清算所利(lì)率互(hù)换集中清算业(yè)务(wù)的清算会员(yuán)或(huò)该(gāi)类会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境外投资者(zhě)为(wèi)符合人民银行要求(qiú)并完成(chéng)内地(dì)银行间(jiān)债券市场准(zhǔn)入(rù)备案的(de)境外机构(gòu)投资者，并经外汇(huì)交(jiāo)易中心开通(tōng)“北(běi)向互换(huàn)通”交易权(quán)限。拟(nǐ)申请开通“北向互(hù)换通”交易权限(xiàn)的境(jìng)外(wài)投资者需同时申(shēn)请(qǐng)成(chéng)为(wèi)场外结(jié)算公司的清(qīng)算会(huì)员或(huò)该类会员的清算客(kè)户。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇(huì)交(jiāo)易中心与(yǔ)人民(mín)银行认可(kě)的境外电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公(gōng)司建(jiàn)立(lì)中央对手方清算机构(gòu)互联(lián)互通(tōng)，共同向境内(nèi)外投资者提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资者通(tōng)过“北(běi)向互换通”开展(zh杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介ǎn)利率互(hù)换交易在轧差后(hòu)的名(míng)义本金净(jìng)额每日不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可根(gēn)据市场情(qíng)况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场外结(jié)算公司针对(duì)双方清算所之间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期(qī)，上(shàng)海清算(suàn)所与场(chǎng)外结算公(gōng)司之间净头寸(cùn)对(duì)应(yīng)的“互换通”资(zī)源(yuán)池风(fēng)险敞口设定上限不超过人(rén)民币40亿(yì)元，后续(xù)可(kě)根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二(èr)、人(rén)民银行、香港证监会和香港金(jīn)管(guǎn)局已就“互(hù)换通(tōng)”涉及的跨(kuà)境监管(guǎn)合作原则和具(jù)体安排(pái)达成共识，并签(qiān)署了《关于内地(dì)-香(xiāng)港债券及衍(yǎn)生(shēng)品市场相关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监管(guǎn)机构在(zài)债券及(jí)衍生品市场方面的监(jiān)管合作安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市(shì)场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清算(suàn)所和(hé)场外结算(suàn)公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各方有(yǒu)序开展“北向(xiàng)互换(huàn)通”业(yè)务。清算会(huì)员应当遵守相关监(jiān)管规定及业务规则，加强内部控(kòng)制，防范和控(kòng)制风险，做好投(tóu)资(zī)者教育和服务(wù)，切(qiè)实(shí)维(wéi)护投资者合法(fǎ)权益。投(tóu)资者应当充分了解两地市(shì)场法律法规、业务规则(zé)和实践(jiàn)操作的差异，评估和控制(zhì)风险(xiǎn)，理(lǐ)性(xìng)开展相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准备工作(zuò)，确保(bǎo)“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的投(tóu)资者可联(lián)系外汇交易(yì)中心、上海清算所、场外结算公司为(wèi)参与(yǔ)做准备(bèi)。

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