国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的(de)海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列(liè)景林(lín)美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从3born过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词3.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景born过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素(sùborn过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词)质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边(biān)际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另(lìng)外，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动互联(lián)网之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力(lì)的(de)公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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