金融(róng)界5月15日消息 主题行情“中特(tè)估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证(zhèng)报发布一则重磅消息，再次(cì)点燃了“中特估(gū)”概念股的情绪。

　　据(jù)上证报表示，由上海证券(quàn)交易所主(zhǔ)办、工商银行承办的“沪市金(jīn)融业专(zhuān)题座(zuò)谈会”将在本周三召开(kāi)。此次(cì)会议(yì)讨论的重要内(nèi)容为(wèi)“在服务中国式现代(dài)化中促(cù)进(jìn)金融业估值(zhí)提升和高质量发展”。参会机构包(bāo)括银(yín)行、保险、基金和券商人士。

　　消息发(fā)布后，市场纷(fēn)纷认为这是(shì)“中(zhōng)特估”概念的(de)升级版本(běn)，资金疯抢金融股，大金融板块开启加速(sù)键，券(quàn)商、保险、银行股等(děng)都有出色表(biǎo)现(xiàn)。

　　券(quàn)商方面(miàn)，光(guāng)大证券触一度及涨停，收盘大涨超(chāo)过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市值的中(zhōng)国人(rén)寿一(yī)度冲(chōng)击涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新(xīn)高(gāo)，中国(guó)平安(ān)涨(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四(sì)大行午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大(dà)金融板块的集体发威(wēi)下(xià)，上(shàng)证综指午后迅速翻(fān)红，深成(chéng)指和创(chuàng)业板(bǎn)一路高(gāo)奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指(zhǐ)涨1.57%，报(bào)11178.62点，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点(diǎn)。

　　机(jī)构间看法并不相(xiāng)同 中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)：主题交易顶(dǐng)峰已(yǐ)过(guò)

　　对于中特sand可数吗还是不可数，thousand可数吗估(gū)的后续走势(shì)，机构之间(jiān)的看法并不(bù)相(xiāng)同，

　　对此中金(jīn)策略(lüè)指(zhǐ)出，部分(fēn)高(gāo)分红(hóng)国(guó)企标的(de)近(jìn)期显著盘(pán)整(zhěng)是对短(duǎn)期交(jiāo)易扩散过快过多，股息支付能力相对较弱板块（如(rú)部分(fēn)金融）做出的(de)正(zhèng)常反应，而并(bìng)非意味着整体高分红(hóng)国企投(tóu)资主题的结束。

　　光大证券也(yě)指出，当(dāng)前“中特估”主题的(de)安全边际和性价(jià)比仍相(xiāng)对较高，未来随着(zhe)经济的逐步复苏sand可数吗还是不可数，thousand可数吗，“中特估(gū)”主题行情或仍具有较强的持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前(qián)“中特估(gū)”主题的安全边际(jì)和性价(jià)比仍相对较(jiào)高(gāo)。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信证券(quàn)研报表示(shì)，AI主题和“中特(tè)估”主题(tí)在4月中(zhōng)旬以来先后步入(rù)了热度很高、波动很大但(dàn)是区间(jiān)回(huí)报不明显(xiǎn)的阶段，表现出(chū)典型(xíng)的板块内(nèi)部博弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月(yuè)以来，公募基(jī)金(jīn)新发继续低(dī)迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿元，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新发规模仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配置(zhì)型外资在4月净流出24.4亿元，是(shì)继去年10月(yuè)以来首(shǒu)次(cì)单月(yuè)净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但(dàn)较前(qián)3个月的平均(jūn)水平仍有较(jiào)大差距。在缺乏持(chí)续增量机构资金(jīn)的情况下，A股存量博弈特征已演绎到极(jí)致，涨幅(fú)仅(jǐn)与(yǔ)机(jī)构持仓有关。

　　中信(xìn)证(zhèng)券研报表示，疫后经济(jì)全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要(yào)时间和耐心，主题交易(yì)是(shì)过高(gāo)的经济预期下修(xiū)过程中的阶段(duàn)性产物，过度博弈降(jiàng)低了市场定价的(de)有效性(xìng)，但也提(tí)高了业绩(jì)驱动(dòng)策略的潜在回报，主题交易的(de)顶峰已过，重(zhòng)回低位业绩驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中特估我一股也(yě)不想(xiǎng)要(yào)！

　　与卖方研(yán)究相比，有买方更加激进(jìn)。据券(quàn)商中国报道，有基金经理直言，中特估(gū)龙头(tóu)在连续涨停后已(yǐ)出现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基(jī)金经(jīng)理表示许(xǔ)多中特估的龙头股(gǔ)在当前位置对他而言没有配置的吸引力(lì)，尽(jǐn)管从估值的角度而言(yán)许多市(shì)场参与者可以给(gěi)出(chū)许(xǔ)多个继续买入中特估的理(lǐ)由，但当一只中特估龙头股在(zài)两(liǎng)三个交易日内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味(wèi)着资金已迫不(bù)及待在进行抢(qiǎng)筹码。从股(gǔ)票市场(chǎng)交易的(de)直(zhí)观判(pàn)断，这代表着资金参与(yǔ)方(fāng)的短期泡沫化，过高的交易拥挤度意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密(mì)集发售(shòu)

　　不过在资金面(miàn)，“中特估”有好消息传来。

　　仅(jǐn)发(fā)售了(le)短短7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏(bǎi)瑞(ruì)中证央企(qǐ)红利ETF发布公告称，该基金累计有效认购(gòu)申请份额总额超过(guò)20亿份发行上限，基金管理(lǐ)人将启动比例(lì)配售。

　　此外3只中(zhōng)证国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF——广发中证国新央企(qǐ)股东回报ETF、招商中(zhōng)证国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF于今日(rì)开售，每只产(chǎn)品的首募规模(mó)上(shàng)限均为20亿元人民币。

　　事实上，不(bù)止新发(fā)基金，今年(nián)以来(lái)，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中(zhōng)，国泰央企共赢ETF年内资(zī)金净流入超过12亿元，规(guī)模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内(nèi)资金净流入也(yě)逼近10亿(yì)元，规模增(zēng)幅更(gèng)是高达(dá)24.75倍，成为今年全市场(chǎng)规模增(zēng)长倍数最高的ETF。

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