国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的(de)教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等(děng)业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经不便12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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