金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香港金融管理局即将正式(shì)启动香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互通合作。北向互换通下(xià)的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全部(bù)境外投资者通(tōng)过(guò)北向互换通(tōng)开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名(míng)义本金净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场(chǎng)情(qíng)况适(shì)时(shí)调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香(xiāng)港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员会、香港金融管(guǎn)理局即(jí)将(jiāng)正式(shì)启(qǐ)动香港与内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的(de)协(xié)同发(fā)展(zhǎn)，构(gòu)建(jiàn)高水平(píng)金融(róng)开放格局，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国(guó)人民银行（以(yǐ)下简称人(rén)民银行）、香港证券及期(qī)货事务监(jiān)察委(wěi)员(yuán)会（以下简称(chēng)香港证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以(yǐ)下简称香港金(jīn)管局）发布(bù)联合公(gōng)告，同意中国(guó)外汇交易(yì)中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银(yín)行间市场清算所股份有限公司（以下简称(chēng)上海清算所）和香港场(chǎng)外结(jié)算(suàn)有限公司（以下简称场外结算公(gōng)司）开展(zhǎn)香港与内地利率互换市(shì)场互联互通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”，香(xiāng)港及(jí)其(qí)他(tā)国家和地区(qū)的(de)境外(wài)投(tóu)资者可通过两地基础(chǔ)设施互(hù)联互通参与内地(dì)银(yín)行间金融衍生品市场。自联(lián)合公(gōng)告发布以来，“互换通(tōng)”的(de)各(gè)项准备工作进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结算(suàn)安(ān)排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品种为利率互(hù)换产品，报价、交(jiāo)易(yì)及结算币(bì)种(zhǒng)为(wèi)人民(mín)币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境(jìng)内投(tóu)资者（即互换通报价商）需(xū)与外(wài)汇交易中(zhōng)心签(qiān)署(shǔ)报价商协议，并为(wèi)上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所利(lì)率互换集中(zhōng)清算业务的清算会(huì)员或该类(lèi)会员的清(qīng)算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境(jìng)外投资者(zhě)为符合人民银(yín)行要求(qiú)并完成内地银行(xíng)间债券市场(chǎng)准入备(bèi)案的境(jìng)外机(jī)构投资者，并经外汇(huì)交易中(zhōng)心开通“北向互换通”交易权限。拟(nǐ)申请开通(tōng)“北向互换通”交易权(quán)限(xiàn)的境外投资者需(xū)同时申请(qǐng)成为场(chǎng)外结算公司的清算会员(yuán)或该(gāi)类会(huì)员的清(qīng)算(suàn)客户(hù)。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与人民(mín)银行认可(kě)的境(jìng)外电子(zi)交易平(píng)台互(hù)联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安(ān)排(pái)：上海清算所和场外结(jié)算公司建立中央对(duì)手(shǒu)方(fāng)清(qīng)算机(jī)构互联互通，共同(tóng)向(xiàng)境内外投资者(zhě)提供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外投(tóu)资者通(tōng)过“北向互换(huàn)通”开展利(lì)率互换交易在轧(yà)差后的(de)名义本金(jīn)净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度(dù)：上海清算所与场外结算公司针对双方清(qīng)算(suàn)所之间的风(fēng)险敞(chǎng)口建立“互(hù)换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司之间净头(tóu)寸对应(yīng)的“互换通(tōng10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适)”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根(gēn)据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银(yín)行(xíng)、香港证监会和(hé)香(xiāng)港金管局(jú)已就“互换通”涉及的跨境(jìng)监管合作原则和具体安排(pái)达成共(gòng)10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适识，并(bìng)签署了《关于(yú)内(nèi)地-香港债(zhài)券(quàn)及衍生品市场相关(guān)事宜的谅解(jiě)备(bèi)忘录(lù)》。备(bèi)忘录健全(quán)了(le)两地监(jiān)管机构在债券及衍生(shēng)品(pǐn)市场方面的监管合作安排和联络协商(shāng)机制，共同维(wéi)护“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交(jiāo)易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清(qīng)算所和场外结算(suàn)公司应(yīng)当依法履行“互换(huàn)通”下的各项职责，组织市(shì)场各方(fāng)有序开展“北向互换通(tōng)”业务。清算会员应当遵守相关监(jiān)管规定(dìng)及业务规则，加强(qiáng)内部控制，防范(fàn)和控制风险(xiǎn)，做好(hǎo)投资(zī)者教育(yù)和服务(wù)，切实维(wéi)护投资(zī)者合法权(quán)益。投资(zī)者应当充分了解两地市场法律法规、业务规则和实践操作的(de)差异，评估和控(kòng)制风险，理性开展相关投资。

　　市(shì)场各方应进一(yī)步做好准备工(gōng)作(zuò)，确保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的投资者可联(lián)系(xì)外汇交(jiāo)易中心、上海清算所(suǒ)、场外(wài)结(jié)算(suàn)公司为参与做准备。

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