金融界5月(yuè)5日消息 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券及(jí)期(qī)货事(shì)务监察(chá)委(wěi)员会(huì)、香港金融(róng)管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地(dì)利率互(hù)换市(shì)场互联(lián)互通合作。北向互换通下的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。初(chū)期，全部境(jìng)外投资者通(tōng)过北向互换通(tōng)开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中(zhōng)国人(rén)民银行、香(xiāng)港证券及(jí)期货事务监察委(wěi)员会(huì)、香港金融管理局即将正(zhèng)式启动(dòng)香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促(cù)进内地与香港(gǎng)金融衍生品市(shì)场(chǎng)的协(xié)同(tóng)发展，构建(jiàn)高水平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人民(mín)银行）、香(xiāng)均码一般是什么码，均码一般是什么码数港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察(chá)委员会(huì)（以下(xià)简称香港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简称香港(gǎng)金(jīn)管局）发布联合公告，同意中国外汇交易(yì)中心（全(quán)国银(yín)行(xíng)间(jiān)同业拆(chāi)借中心）（以下(xià)简称外汇(huì)交易中心）、银(yín)行间市场(chǎng)清算(suàn)所股份(fèn)有限公司（以下简称上海清算所(suǒ)）和香港场外结算有限公司(sī)（以(yǐ)下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市场互联(lián)互通合(hé)作（以下(xià)简称“互换通”），初期先行开(kāi)通(tōng)“北向互换通(tōng)”，香港及其他国家和(hé)地区(qū)的境外投资者(zhě)可通过两(liǎng)地基础设施(shī)互联(lián)互通参与内地银行间金融衍(yǎn)生(shēng)品市场(chǎng)。自联合公(gōng)告发布以来，“互换通”的各(gè)项准备工作进(jìn)展顺利(lì)，“北向互换(huàn)通”下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便(biàn)于“北向互换(huàn)通”的顺利推出(chū)，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的(de)相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品种为利率互换(huàn)产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的境内投资者(zhě)（即(jí)互换(huàn)通报(bào)价商(shāng)）需与外(wài)汇交(jiāo)易中心签署报价商(shāng)协议，并为上海清算所利率互换集中清算(suàn)业务的清算会员(yuán)或该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的(de)境外投资(zī)者为符合人民(mín)银行(xíng)要求并完成内(nèi)地银行间债券市场准入备案(àn)的境外机(jī)构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交易(yì)权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需(xū)同时申请成为场外结算(suàn)公司的清算会员或(huò)该类会(huì)员的清算(suàn)客户(hù)。

　　（三(sān)）交易(yì)及(jí)结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排：外(wài)汇(huì)交易中心与人(rén)民银(yín)行认可的境外电子交易平台(tái)互联(lián)提供(gōng)交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和(hé)场外结算公司建立(lì)中央(yāng)对手方清算机构互联互通(tōng)，共同(tóng)向境内外投(tóu)资者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北向(xiàng)互(hù)换通”开展利率互换交易在(zài)轧差后的名(míng)义本金(jīn)净额每(měi)日不超(chāo)过(guò)人民(mín)币200亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清算所与(yǔ)场外结算公司针对(duì)双方清算所之(zhī)间(jiān)的风(fēng)险敞口建立(lì)“互换通”资源池。初期(qī)，上海清算所与(yǔ)场外结算公司之间净头寸对应的(de)“互换(huàn)通”资源池风险敞口设(shè)定上限不超过人民币40亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监(jiān)会(huì)和香(xiāng)港(gǎng)金管局(jú)已就“互(hù)换通”涉及的(de)跨境监管(guǎn)合(hé)作(zuò)原则和具(jù)体安排(pái)达成共(gòng)识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港(gǎng)债券(quàn均码一般是什么码，均码一般是什么码数)及衍生品市场相关(guān)事宜(yí)的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健全了(le)两地(dì)监管(guǎn)机构在债券(quàn)均码一般是什么码，均码一般是什么码数及衍生(shēng)品市场方面的监管合作(zuò)安排和联络协商机(jī)制，共(gòng)同维(wéi)护“互换通(tōng)”的正常运行(xíng)、金融市场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清(qīng)算所(suǒ)和(hé)场外结(jié)算公司(sī)应(yīng)当(dāng)依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各(gè)方有序开展“北向(xiàng)互换通(tōng)”业务。清算(suàn)会员应当遵守(shǒu)相(xiāng)关监管规定及(jí)业(yè)务(wù)规则，加(jiā)强内部控制，防范和控制风险(xiǎn)，做(zuò)好投资者教育和服务，切(qiè)实(shí)维护投(tóu)资者合(hé)法权益(yì)。投(tóu)资者应当充分了解(jiě)两地市(shì)场法律(lǜ)法规、业务规(guī)则(zé)和实践操作的差(chà)异，评估和(hé)控制风(fēng)险，理性开展相关(guān)投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向(xiàng)互(hù)换通”顺利启动(dòng)。有(yǒu)兴(xīng)趣参(cān)与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外(wài)结(jié)算公(gōng)司为参与做准备。

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