国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为(wè意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音i)景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第(dì)二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可(kě)见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资(意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外(wài)的(de)教(jiào)育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的(de)利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来(lái)从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音(hǎo)AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林(lín)今年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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